1、制定财务中心岗位工作职责及部门内部管理制度,合理设置、分配各岗位工作;及时督导、考核和评价各岗位工作;
2、制定公司统一的财务制度和报表格式,督促主管会计每月及时编制报表和财务分析并报董事长审阅;
3、即时审核报销单据、月底审核会计报表及纳税申报表;
4、对外报出的所有报表、统计表进行审核签字;
5、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审核公司重大资金流向;
6、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算,并提供最为经济的融资、筹资方案建议;
7、根据各部门计划利润、计划费用和财务制度规定,监督各部门降低消耗、节支、增收,提高经济效益;
8、每月定期对应收款项进行统计,并制定清收计划;
9、每月定期对应付款项进行统计,并制定付款计划;
10、监管公司及下属公司的资金调度、审计、往来结算等相关工作;
11、协调同银行、税务、工商等政府部门的关系、维护公司利益,同时做好相应的接待工作;
12、定期召开部门会议、向上级领导定期汇报公司财务经营情况;
13、配合审计、税务、事务所等相关部门的财务检查工作;
14、根据各公司实际情况制定合理的税筹计划。